Загрузка банковской выписки из Excel и формирование файла формата 1CClientBankExchange

Возможности сервиса

Обработка создания файла по стандарту обмена с системами "Клиент банка" kl_to_1c.txt 

Формат файла обмена Российская Федерация, версия 1.03

При восстановлении учета  в случае отсутствия в 1с банковских выписок, можно запросить у банка выписку за период в формате Excel. С помощью этой обработки создается файл формата 1CClientBankExchange, в 1с77 он назывался kl_to_1c.txt который загружается штатными средствами в 1с. При этом будут созданы загружаемые контрагенты и их р/с.

Для удобства работы сделаны кнопки для сохранения настроек и восстановления. Если у вы собираетесь загружать информацию о выписках из нескольких банков, они могут предоставить Excel файлы с разным расположением колонок.

1. Первым делом прописываем номера колонок/указываем формат даты. Некоторых колонок в Excel может не быть оставляем значения =0. На второй закладке указываем Организацию и расчетный счет - они понадобятся для формирования файла. 

2. Кнопкой «Прочитать Excel” заполняем таблицу данными из выбранного файла.

3. Проверяем данные. Если все в порядке то жмем кнопку «Создать файл выписки». Имя файла формируется как дд1_мм1_гггг1_дд2_мм2_гггг2.txt В имени файла приписываются дата начала и дата конца предоставляемых в Excel данных. (мин и максимальная дата из Excel колонки ДатаДокумента )

4. Запускаем 1с

5. Идем в Банк и касса/Банковские выписки

6. Жмем кнопку «Загрузить» и указываем на наш файл

Все!

Для чего мы на второй закладке указываем Организацию и расчетный счет? Потому что в файл выписки эта информация запишется и загрузить сформированный файл выписки надо будет в этой же 1с! Или в той учетной программе где эта организация и р/с прописан. При загрузке банковских выписок штатный механизм 1с сперва проверит для какой организации эта выписка сформирована. Если внутри не будет р/с организации, который прописан в 1с - то загрузка отменится. Поэтому! Если предполагается сформировать файл выписки для другой организации(например для программы на обычных формах БП2 или УТ10, так как данная обработка работает только на управляемых формах), можно открыть демо базу БП3, прописать там Организацию и р/с. Запустить мою обработку/прочитать Excel/Создать файл выписки/Загрузить в БП2 или УТ10.

Во вложении примеры Excel, созданный файл для загрузки, обработка.

Обработка подключается стандартно через Администрирование/Печатные формы и обработки. Можно использовать через Файл/Открыть

Поддерживает тонкий клиент

Технические требования

Проверялось на

• 1С:БП 3.0.69.35/3.0.77.106/3.0.140.20/

• 1С:УТ 11.4.7.141/11.5.12.270

Обработка выложена в демо режиме и позволяет загрузить несколько строк из excel для проверки работоспособности. Если в демо режиме вас все удовлетворяет пришлите код запроса для регистрации. Вся информация по активации рабочего режима находится на закладке Регистрация.