Счета и реализации в 1С: из одного документа в десятки

Возможности сервиса

С помощью обработки можно:

- повторно выставить выбранные счета на новую дату;
- сформировать реализации по существующим счетам;
- одновременно выставить новые счета и сформировать по ним реализации;
- создать реализации по счетам, по которым документы ещё не оформлялись;
- сформировать счета-фактуры или УПД к созданным реализациям, если они требуются;
- обработать сразу нескольких контрагентов;
- проверить документы до их создания;
- увидеть оплату, остаток и просрочку по каждому счету;
- получить понятный результат по каждой строке и повторить только строки с ошибками.

Все созданные документы сразу проводятся.
Если при обработке одного счета возникает ошибка, остальные отмеченные счета продолжают обрабатываться. Причина ошибки показывается в таблице результатов.

Какие документы можно сформировать

1. Счета
   Если установлен флажок «Счета», обработка повторно выставит отмеченные счета на указанную дату.
   В новый счет попадут покупатель, договор, товары, услуги и другие необходимые сведения из выбранного счета. Количество и общая сумма строки не изменяются. Цена за единицу определяется автоматически исходя из количества и общей суммы.
   Обработка не рассчитывает стоимость по дням. Перед запуском необходимо проверить, что в исходном счете уже указаны правильные итоговые количество и сумма.

2. Реализации
   Если установлен флажок «Реализации», обработка сформирует реализации по выбранным счетам.
   Вид реализации определяется автоматически:
   - если в счете только услуги — оформляется акт;
   - если только товары — оформляется товарная реализация;
   - если есть и товары, и услуги — оформляется документ «Товары и услуги».
   Если реализация формируется по существующему счету и часть позиций уже была реализована, в новый документ попадет только оставшееся количество.
   Если счет уже реализован полностью, обработка сообщит, что создавать больше нечего.

3. Счета вместе с реализациями
   Если одновременно установлены флажки «Счета» и «Реализации», обработка сначала повторно выставит счет, а затем сформирует по нему реализацию.
   Счета-фактуры и УПД
   Если установлен флажок «Счета-фактуры», после формирования реализации обработка оформит счет-фактуру или УПД, если этот документ требуется по правилам учета.
   Счет-фактуру нельзя формировать без реализации. Поэтому флажок «Счета-фактуры» используется только вместе с флажком «Реализации».
   Если организация работает без НДС или счет-фактура не требуется по другой причине, отсутствие счета-фактуры является нормальным результатом.

НДС

Ставка НДС определяется по настройкам организации на дату нового документа.

Для счета используется дата счета, а для реализации — дата реализации. Настройка НДС из старого счета или карточки номенклатуры не используется как окончательное значение.
После определения ставки сумма НДС рассчитывается заново. При этом количество и общая сумма строки сохраняются.
Перед массовым формированием рекомендуется проверить учетную политику организации и ставку НДС на нужные даты.

Что означают настройки в блоке «Что делать»

1. «Счета»
   Повторно выставляет отмеченные счета на дату, указанную в поле «Дата счетов».

2. «Реализации»
   Формирует реализации по отмеченным счетам. Дата берется из поля «Дата реализаций».

3. «Счета-фактуры»
   Формирует счета-фактуры или УПД к созданным реализациям, когда они требуются.

4. «Номер реализации = номер счета»
   Если настройка включена, реализация получает цифровую часть номера счета, по которому она оформлена.
   Префикс информационной базы не изменяется. Например, если в одной базе используется префикс 0000-, а в другой другой префикс, обработка сохранит префикс той базы, в которой выполняется работа.
   Если такой номер уже занят другим документом, обработка покажет ошибку по этой строке. В этом случае необходимо проверить существующий документ, освободить номер либо отключить настройку равных номеров и повторить ошибочную строку.

5. «Номер СФ = номер реализации»
   Работает аналогично предыдущей настройке, но для счета-фактуры. Цифровая часть номера берется из реализации, а префикс счета-фактуры в текущей базе сохраняется.
   Если номер уже занят, обработка покажет ошибку.
   Если настройка равного номера отключена, 1С назначит очередной номер автоматически.

6. «Дата реализации = конец месяца даты счета»
   Если настройка включена, поле «Дата реализаций» заполняется последним днем месяца, указанного в поле «Дата счетов».
   При изменении даты счета дата реализации также пересчитывается на конец соответствующего месяца.
   Перед запуском обязательно проверьте, что даты счета и реализации относятся к нужному отчетному периоду.

Отбор счетов

Перед заполнением таблицы можно указать следующие условия.

• Организация
  Организация, от имени которой будут формироваться документы. За один запуск обрабатывается одна организация.

• Период
  Период, в котором были выписаны исходные счета.

• Контрагенты
  Можно выбрать одного или нескольких покупателей
  Если список заполнен, в таблицу попадут счета только выбранных контрагентов. Если список пуст, отбор по контрагентам не применяется.

• Договор
  Дополнительный отбор по одному договору.
  В поле можно выбрать только договор выбранной организации и одного из выбранных контрагентов. При изменении организации или списка контрагентов неподходящий договор очищается автоматически.

• Вид счетов
  Можно выбрать:
  - все счета;
  - только счета, по которым есть реализации;
  - только счета, по которым реализаций ещё нет.

• Статус оплаты
  Можно отобрать:
  - все счета;
  - оплаченные;
  - частично оплаченные;
  - неоплаченные;
  - просроченные.

• Сумма от / Сумма до
  Позволяет ограничить выбор счетов по сумме. Если указано значение 0, соответствующая граница не применяется.

Оплата и просрочка

Для каждого счета обработка показывает:
- сумму счета;
- сумму зарегистрированной оплаты;
- остаток к оплате;
- срок оплаты;
- количество дней просрочки;
- статус оплаты.

Остаток к оплате — это остаток именно по выбранному счету, а не общая задолженность контрагента.

Статусы определяются следующим образом:
- Оплачен — остаток по счету равен нулю;
- Частично оплачен — оплата есть, но счет закрыт не полностью;
- Не оплачен — оплаты нет, а срок ещё не наступил или не указан;
- Просрочен — по счету есть остаток и установленный срок оплаты уже прошел.

Предварительная проверка

Перед созданием документов нажмите кнопку «Проверить».

Проверка ничего не записывает в базу. Она показывает, можно ли сформировать документы с выбранными настройками.

В таблице появятся:
- статус проверки;
- будущий вид реализации;
- ставка НДС;
- сумма НДС;
- пояснение или причина ошибки.

Статусы проверки

Готово — препятствий для формирования не найдено.

Предупреждение — формирование возможно, но необходимо прочитать пояснение и проверить ситуацию.

Ошибка — документ по этой строке сформировать нельзя, пока причина не будет устранена.

Закрытый договор, полностью реализованный счет и другие обнаруженные проблемы будут показаны до запуска формирования.