«Отчет движения денежных средств для 1С:Бухгалтерия»: возможности, преимущества и результат

Команда «Глобал АйТи» создала сервис, с помощью которого компании могут проводить управленческий анализ движения денежных средств. «Отчет движения денежных средств» упрощает оценку эффективности отработанного периода по факту поступления/расходов денежных средств, а также по наличию выставленных счетов, то есть будущих доходов.

Как работает сервис, какие у него преимущества и какие боли клиентов он решает — читайте в нашей статье.

Расскажите, сколько лет вы работаете на рынке разработки?

Мы 12 лет на рынке IT. Из них 4 года интегрируем 1С и маркетплейсы.

Какие проблемы или, возможно, запросы пользователей подтолкнули вас к созданию отчета движения денежных средств?

Вообще отчет создавался под запрос нашей компании, но после мы подумали: «Почему бы не поделиться им с другими пользователями?».

Так мы разместили сервис в Маркет42. Мы создали этот отчет, чтобы:

• избежать кассового разрыва при движении денежных средств;
• понимать, каких результатов мы достигли за определенный период. Например, услуга выполнена в ноябре, счет на оплату услуги выставлен в декабре за ноябрь, оплата поступила в декабре. Следовательно, данная оплата переносится в доход ноября.

Кроме того, для более точной оценки мы не учитывали в анализе и выделяли из прибыли определенные статьи: перевод денежных средств с одного расчетного счета на другой, процент овернайта (отделяли его от основных денег) и т. д.

С какими трудностями чаще всего сталкивались бухгалтеры или финансовые специалисты до внедрения решения?

Пользователи не видели точную картину. Не было понимания, как отработал период, какие должны быть плановые оплаты, то есть какие деньги компания ожидает в следующем периоде, например, месяце.

Почему управленческий учет движения денежных средств стал приоритетным направлением?

Мы разработали несколько решений, но поскольку именно сервис «Отчет движения денежных средств для “1С:Бухгалтерия”» принес реальную пользу в нашей компании, то мы решили поделиться им с другими пользователями.

Расскажите, как начать использовать отчет?

Чек ККМ в РМК без фискализации

от 0 руб.

Тестировать бесплатно

Сначала необходимо провести начальную настройку отчета (инструкция по настройке отчета есть в описании продукта на сайте). Затем достаточно выбрать период, указать разбивку по контрагентам (или без них) или по статьям.

С какими вызовами вы столкнулись при разработке отчета?

Особых вызовов и сложностей не было. Отчет мы дорабатывали трижды: 

1. Сначала отчет показывал доходы и расходы в рамках выбранных периодов и статей.
2. Во второй версии отчета мы добавили разбивку по контрагентам.
3. В третьей версии отчета мы добавили функцию «Планируемая прибыль» на месяц. Теперь пользователи видят, сколько должно поступить денег в следующем периоде на основании выставленных счетов.

Были моменты, когда вам приходилось что-то полностью переделывать? 

Нет, мы точно знали, что хотим, следовали плану, который разработали. Больше всего времени ушло на составление ТЗ и разработку основного кода. 

Сколько компаний уже пользуются отчетом? Есть ли какой-то интересный клиентский кейс?

Мы недавно разместили сервис на внешних площадках для новых пользователей. Пока что активно используем этот сервис сами и в своей компании.

Планируете ли вы дорабатывать или улучшать отчет? Если да, то в каком направлении?

Конечно. Если возникнет потребность, мы доработаем отчет под запросы пользователей. 

Если ваш потенциальный клиент сомневается, стоит ли внедрять этот отчет, какие аргументы «за» вы бы привели? 

Отчет, определенно, стоит использовать, чтобы:

• сэкономить минимум час рабочего времени на составлении отчета (не нужно формировать отчет вручную в Excel, программа соберет информацию за вас);
• контролировать, каких результатов ваша компания достигла за определенный период;
• оценить экономическую эффективность проекта. 

Можно ли протестировать ваш сервис бесплатно? 

Да, мы разместили сервис «Отчет движения денежных средств для БП 3.0 (управленческий учет)» в Маркет42. Нажмите на кнопку «7 дней бесплатно» рядом с модулем, чтобы установить отчет в свою базу и тестировать его 7 дней бесплатно на своих данных. Если вам подходит сервис, вы покупаете подписку.