Планирование движения денежных средств по объектам учета в БП 3.0

Возможности сервиса

Данная разработка предоставляет функциональность для планирования и учёта движения денежных средств (ДДС) по объектам в «1С:Бухгалтерия предприятия» (БП). Она позволяет организациям более детально контролировать поступление и расходование денежных средств, привязывая их к конкретным объектам, таким как строительные объекты.

Для реализации планирования денежных средств в разрезе объектов предусмотрена возможность добавления третьего субконто «Объект строительства» к счетам 51 (Расчетные счета) и 50.01 (Касса организации) с помощью специальной обработки.

Функция отображения реквизита «Объект строительства» добавлена в формы документов «Поступление безналичных ДС», «Списание безналичных ДС», «Приходный кассовый ордер» (ПКО) и «Расходный кассовый ордер» (РКО) с помощью расширения. Это позволяет указывать объект, к которому относится каждая операция по движению денежных средств.

Для планирования движения денежных средств по объектам разработан специальный документ «План движения денежных средств». Также разработан отчет «План-фактный отчет», который предназначен для анализа и выявления отклонений между плановыми и фактическими данными о движении денежных средств в разрезе объектов.

В систему добавлена аналитика «Группа расходных статей» для статей движения денежных средств, что позволяет планировать расходные статьи с отрицательным знаком и отслеживать выполнение плана по этим статьям.