Отчет движения денежных средств для БП 3.0 (управленческий учет)

Возможности сервиса

Сервис позволяет проводить управленческий анализ движения денежных средств, основанный на гибкой настройке периодов и статей учёта, что крайне важно для принятия оптимальных финансовых решений. Вы сможете оценить эффективность отработанного периода не только по факту поступления/расходов денежных средств, но и по наличию выставленных счетов, т.е. будущих доходов.

Сервис будет полезен:

• если необходимо проанализировать расходы и доходы в разрезе каждого юр.лица либо в целом по группе компаний за определенный управленческий период;
• если нужно понять, как отработала компания в определенный управленческий период;
• если в компании ведется проектная деятельность и нужно понять как каждый этап проекта отрабатывает;
• если нужно проанализировать работу отдела продаж и выявить счета, прибыль от которых перенеслась на следующий период;
• если нужно выделить из прибыли определенные статьи: перевод денежных средств с одного расчетного счета на другой либо учесть % овернайта, отделив его от основный денег;
• если нужно проанализировать расходы, доходы и прибыль в разрезе контрагентов.

Кому нужен отчет:

• для главного бухгалтера/бухгалтера и финансового директора;
• руководителей компании;
• для менеджеров подразделений.
  
  

 Принцип работы отчета:

Управленческий отчет движения денежных средств строится на принципе «Кассового метода», т.е. метод учитывает доходы и расходы только после фактической оплаты или поступления денежных средств. А плановые доходы формируются по факту выставленных счетов.

Показатели отчета:

• расходы в рамках выбранного периода с разбивкой по статьям либо в рамках статьи по периодам;
• доходы в рамках выбранного периода с разбивкой по статьям либо в рамках статьи по периодам;
• плановые доходы, в рамках выбранного периода (в плановые доходы попадают те счета, которые выставлены, но еще не оплачены контрагентами);
• Прибыль (разница между доходами и расходами, за исключением не учитываемых статей, например, выплата учредителям);
• Нераспределенная прибыль (разница между рассчитанной прибылью и расходами не учитываемых статей (например, выплата учредителям).