Ввод начальных остатков в 1С: БП 3.0

Для начала работы с Вводом начальных остатков Вам необходимо воспользоваться встроенным Помощником ввода остатков. Для этого перейдите на вкладку Главное, а затем в блоке Начало работы нажмите Помощник ввода остатков.

Установка даты

В окне Помощника будет показан план счетов, по которым нужно ввести остатки. Ввод остатков делают на начало отчетного периода. В этом окне Вам нужно выбрать необходимую организацию, и указать дату:

После того, как установили дату приступаем к вводу остатков по счетам. Это можно сделать таким образом:

• Выбираем счет, и нажимаем Ввести остатки по счету. Приступаем к заполнению данных по нему.

• С помощью кнопки Еще выбираем пункт Открыть список документов. Теперь указываем необходимый раздел учета:

Счет 51 Расчетные счета

Для предприятия, у которого открыто несколько расчетных счетов одновременно – остатки нужно вводить отдельно по каждому счету. Для этого необходимо сделать следующее:

• Кликаем Создать, а затем Добавить и выбираем счет 51.
• Здесь первое субконто – соответствует номеру расчетного счета предприятия, а второе – отвечает за Статьи денежных средств.
• Теперь нужно указать сумму.
• Если у Вас имеются еще какие-либо расчетные счета – нужно добавить новую строку и повторить вышеописанные шаги.

Используем этот же документ, чтобы ввести Остатки по кассе. К примеру, пусть в кассе на дату 25.06.2016г. остаток составляет 337 000 руб. Добавляем новую строку и указываем информацию:

Для подтверждения действий и сохранения движений документа нажмите Провести и закрыть. В дальнейшем данный документ можно найти, перейдя в раздел под названием Денежные средства:

Используйте красный крести в правом верхнем углу, для того, чтобы закрыть и завершить работу с этим разделом учета.

Счёт 10.01 Сырье и материалы

Здесь будем использовать один документ, так как остатки по счету 10.01 вводятся формированием одного документа с помощью нескольких вкладок. Чтобы ввести остатки по материалам, необходимо выбрать закладку Материалы на складе в табличной части документа.

Теперь с помощью аналогичных действий добавляем новую строку и заполняем табличную часть:

• Счет
• Номенклатура
• Склад
• Количество
• Стоимость
• Сумма НУ заполняется автоматически

Проводим и закрываем документ.

Счет 60 Расчеты с поставщиками

При работе с этим счетом нужно помнить, что:

Счет 60.01 – выбирается только в том случае, если мы должны поставщику.

Счет 60.02 – необходимо выбрать тогда, когда поставщик должен нам, и был перечислен аванс.

Также нужно принять во внимание, что:

• Программа самостоятельно рассчитает и введет остаток по дебету или по кредиту когда будет выбираться субсчет. Если Вы выбрали счет 60.01 – программа открывает доступ к вводу остатка по кредиту, счет 60.02 – по дебету.

• Может быть, что в параметрах учета будет выбрано, что учет запасов будет вестись по партиям. В этом случае выбираем документ, по которому есть задолженность, при вводе остатков. (выбираем документ из списка)
• Если он был создан в другой базе, то нажимаем кнопку Новый документ расчетов (ручной учет) и создаем его. Заполняем и указываем нужные данные.

При выполнении вышеуказанных действий, будут доступны такие данные:

Счет 68 Расчеты по налогам и сборам

Счет 69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

Как известно, данные счета есть активно-пассивными, поэтому при работе с вводом остатков по ним, нужно самостоятельно выбирать по дебету или по кредиту это делать.

Нажимаем счет 68.01 –создаем документ и указываем информацию по этому счету. Затем выбираем из предложенного списка Вид платежа в бюджет (фонды).

К примеру, у нас это начисленные взносы, но не уплаченные, значит указываем Налоги (взносы): начислено/уплачено.

Проводим и закрываем документ.

Счет 80 Уставный капитал

При выборе субсчета нужно принять во внимание, что он зависит от организационно-правовой формы, значит при работе с ООО – нужно выбрать 80.09 Прочий Капитал. Если организатор не один, то уставный капитал придется вводить по каждому отдельно. Заполняем поле Субконто: указываем организатора и сумму вклада.

Проверка введенных данных

Чтобы проверить введенные данные используют стандартный отчет, который называется Оборотно-сальдовая ведомость. Чтобы сформировать такой отчет Вам нужно перейти на вкладку Отчеты и в блоке Стандартные отчеты выбрать пункт Оборотно-сальдовая ведомость.