Ввод начальных остатков денежных средств в кассе, на расчетном счете, остатков товаров на складах и остатков задолженности контрагентов.
Перейдем в рабочее место для ввода начальных остатков:
На выбор есть несколько вариантов ввода начальных остатков:
- из 7.7,
- из УТ 10.3,
- из внешних табличных файлов (например Excel),
- ручной ввод.
Рассмотрим подробно последний вариант:
В открывшемся окне, слева, видим список разделов, по которым можно ввести остатки в базу, а справа список документов разделов:
Остатки в кассе и на расчетных счетах в УТ 11
Для начала введем остатки наличных денежных средств. Для этого сначала создадим кассу организации:
Далее заполняем документ ввода остатков:
Если касс будет несколько, то создаем несколько строк в табличной части. Для каждой кассы задается две суммы остатка: одна в валюте регламентированного, а другая в валюте управленческого учета.
- сумма (регл) – сумма в валюте регламентированного учета,
- сумма – сумма в валюте управленческого учета.
Валюта регламентированного учета – всегда рубли, а управленческую валюту можете выбрать произвольно.
После проведения, документ отобразиться слева в разделе касса:
Далее введем остатки денежных средств на расчетных счетах. Остатки на расчетных счетах вводятся аналогично как по кассе, только в табличной части выбираем банковские счета:
Остатки взаиморасчетов с контрагентами в УТ 11
Теперь перейдем к остаткам взаиморасчетов с партнерами:
Введем задолженность покупателей:
В табличной части указываются партнеры с типом Клиент, связанные контрагенты, а также объекты расчетов, по которым возник долг. Объекты расчетов предварительно создавать не надо – просто выбираем тип и указываем номер и дату. Система объекты расчетов создаст автоматически (в данном случае договоры). Для каждого долга указывается плановая дата платежа (после этой даты задолженность будет считаться просроченной). Проводим и закрываем документ.
Теперь введем остатки нашей задолженности перед поставщиками:
Здесь принцип тот же самый, только выбираются партнеры с типом Поставщик.
В качестве объекта расчетов с поставщиком можно указать следующее:
Для расчетов с покупателями такие варианты:
Остатки товаров на складах в УТ 11
Введем остатки собственных товаров на складах:
В шапке документа присутствует достаточно большое количество полей, из-за настроек в финансовом результате. В финансовом результате выбрали, что хотим детализировать себестоимость товаров в разрезе подразделений, поставщиков, налогообложения НДС и менеджеров по продажам. Поэтому именно эти поля и присутствуют в шапке.
Внести остатки можно:
- вручную через кнопку “Подобрать товары”,
- через кнопку “Загрузка данных из табличного документа”,
- через сервис из Маркета42 – “Загрузка прайс-листов для 1С: УТ 11”
Для заполнения табличной части жмем на Подобрать товары:
На форме подбираем нужные товары из списка, и после нажимаем “Перенести в документ”:
В результате заполнится табличная часть, останется только заполнить цены:
Также здесь можем ввести сведения о номерах ГТД (в случае импортного товара).
Помимо перечисленных видов остатков также возможно ввести:
- остатки прочих активов и пассивов,
- остатки по подарочным сертификатам,
- остатки прочих расходов,
- остатки по фин.результату прошлых периодов,
- остатки оптовых и розничных продаж прошлых периодов,
- остатки ТМЦ в эксплуатации.
