Учет кассовых операций в 1С: Бухгалтерия

Документы по учету наличных денежных средств объединены в журнале Кассовые документы (раздел Банк и касса). Из журнала кассовых документов можно ввести приходный кассовый ордер (по кнопке ПКО) и расходный кассовый ордер (по кнопке РКО).

Приходный кассовый ордер

Поступление наличных денежных средств в кассу предназначен документ Приходный кассовый ордер.

Виды операций, которые можно установить в документе:

• Оплата от покупателя - отражение поступления наличных денежных средств в кассу от покупателя. Также указывается договор, по которому поступила оплата
• Розничная выручка - отражает общую сумму выручки, полученной наличными в розничной торговой точке. Для документа данного вида требуется указать склад.
• Возврат от подотчетного лица - возврат денежных средств подотчетным лицом (сотрудником) в кассу.
• Возврат от поставщика - возврата в кассу организации денежных средств, ранее уплаченных поставщику в случае расторжения договора поставки или пересмотра цены договора в сторону уменьшения.
• Получение наличных в банке - получения представителем организации наличных денег с банковского счета организации.
• Расчеты по кредитам и займам - поступления денежных средств в качестве кредита или займа, полученного от сторонней организации, или возврата займа, выданного сторонней организации.
• Возврат займа работником - поступления в кассу денежных средств от работника в счет погашения выданного ему займа.
• Прочий приход.

Печатные формы

Печатную форму документа в соответствии с действующим законодательством (унифицированная форма КО-1) можно получить по кнопке Приходный кассовый ордер (КО-1).

Расходный кассовый ордер

Виды операций

Для регистрации расхода наличных денежных средств из кассы предназначен документ Расходный кассовый ордер.

Документом отражаются следующие виды хозяйственных операций:

• Оплата поставщику,
• Возврат покупателю,
• Выдача подотчетному лицу,
• Выплата заработной платы по ведомостям,
• Выплата заработной платы работнику,
• Взнос наличными в банк,
• Расчеты по кредитам и займам,
• Инкассация,
• Выплата депонированной заработной платы,
• Прочий расход.

Печатные формы

Печатную форму документа в соответствии с действующим законодательством (унифицированная форма КО-2) можно получить по кнопке Расходный кассовый ордер (КО-2).

Установка лимита остатка кассы

Для того чтобы установить лимит остатка кассы, необходимо зайти в справочник «Организации» и выбрать пункт «Лимит остатка кассы»:

Затем нажать кнопку «Добавить», где указать, с какого числа действует ограничение и его размер: