Расчеты с поставщиками и покупателями. Акт сверки в 1С: Бухгалтерия 8.3

Регистрация входящей налоговой

Для того, чтобы зафиксировать входящую налоговою накладную от поставщика Вам необходимо на вкладке Банк и касса выбрать пункт Банковские выписки и выбрать ранее созданный документ вида Оплата поставщику.

Открываем документ и с помощью кнопки Создать на основании выбираем Регистрация входящего налогового документа.

Табличная часть документа и необходимые реквизиты скопировались автоматически.

В поле номер нужно поставить номер живой налоговой накладной полученной от поставщика. Сохраняем документ кнопкой Провести и закрыть.

Теперь сформируем отчет. На вкладке Отчеты в блоке Отчеты по НДС нажимаем пункт Ожидаемый и подтвержденный НДС приобретений.

Затем с помощью кнопки Сформировать создаем наш отчет за нужный период.

Теперь необходимо на основании документа Возврат товаров поставщику создать документ Регистрация входящего налогового документа. На вкладке Покупки находим Возвраты поставщикам и выбираем необходимый. С помощью кнопки Создать на основании выбираем Регистрация входящего налогового документа.

Автоматически изменен вид операции документа, а именно Расчет корректировки (возврат). Ставим номер входящего налогового документа от поставщика и номер корректируемой налоговой накладной, сохраняем документ.

Акт сверки

Для проведения сверки взаиморасчетов с контрагентами используем документ Акт сверки взаиморасчетов.

Переходим на вкладку Покупки в блок Расчеты с контрагентами и выбираем Акты сверки расчетов.

Создаем новый документ (кнопка Создать).

Фиксируем следующие поля:

• Контрагент – поставщик
• Период
• Табличная часть

По данным организации заполняется кнопкой Заполнить – Заполнить по данным бухгалтерского учета (загрузятся все документы по которым осуществлялись расчеты с данным контрагентом)

По данным контрагента заполняется кнопкой Заполнить – Заполнить по данным организации.

Печатную форму документа просматриваем кнопкой Акт сверки на верхней панели.

Сверка должна быть подписана с обеих сторон и после согласования нужно поставить галочку в строке Сверка согласована (это обеспечит невозможность дальнейшего редактирования).

Инвентаризация расчетов

Покупки - Расчеты с контрагентами - Акты инвентаризации расчетов.

Кнопкой Создать формируем новый документ.

С помощью кнопки Заполнить фиксируем табличную часть, а именно Дебиторская и Кредиторская задолженность.

Проводим и закрываем документ.