Расходные накладные, планирование оплат и поступления средств компании(наличных, безналичных) отображаются в одном документе- Платежный календарь.
Хранится документ в разделе Деньги- подраздел Планирование- Платежный календарь.
Он формируется на основании запланированных поступлений и расходов за определенный период. Будущие оплаты по заказам покупателей, заказам поставщикам и оплаты других счетов компании будут включены в календарь, если в них установлен флаг Запланировать оплату.
Дополнительно отображается планирование по следующим документам:
-
перемещение денег(план);
-
Поступление денег(план);
-
заявка на расход денег.
Для примера создадим основные документы, используемые при планировании финансового состояния компании.
Заявка на расход. Размещена в разделе Деньги- подраздел Планирование- Заявки на расход денег- Создать.
Поля, которые необходимо заполнить:
-
сумма;
-
статья расходов;
-
уточнить, Откуда будет произведена оплата(со счета, из кассы);
-
указать необходимую информацию в разделе Кому— контрагент и договор.
Есть возможность установить статус заявки: утвержден или не утвержден. Статус устанавливается, если заявки утверждаются ответственным( главным бухгалтером или руководителем).
Из Заявки кнопкой Создать на основании можно сформировать следующие документы:
-
платежное поручение;
-
Расход из кассы (со счета);
-
Расход со счета;
-
Расход из кассы.
Поступление денег(план) используют для планирования поступлений денежных средств.
Размещен в разделе Деньги— подраздел Планирование- Поступление денег(план)- Создать.
В шапке документа следует указать сумму и статью, по которой будет проведено поступление средств. Далее выбрать форму получения средств ( в кассу или на счет), Контрагента и договор, согласно которого получаем оплату.
На основании документа Поступление денег( план) можно создать Поступление в кассу (на счет).
Документ Перемещение денег(план) используется при планировании перемещений средств. Например, из кассы на расчетный счет.
Для создания Перемещения открываем поочередно раздел Деньги- подраздел Планирование- Перемещение средств(план)- Создать.
В шапке документа указываем сумму, организацию, флагами отмечаем откуда( из кассы, со счета) и куда( в кассу , на счет) переводим средства
Из документа Перемещение средств можно по кнопке Создать на основании сформировать такие документы:
-
Ввести фактический платеж(двумя платежами);
-
Перемещение денег;
-
Расход из кассы;
-
Расход со счета.
На практике используется также журнал Документы планирования денег. В нем для комфорта пользователя разным цветом отмечены расходы, поступления и перемещения. Кроме того, можно фильтровать документы по периоду, контрагентам,типу операции, автору, счету, организации.
Доброго времени суток! В заказе поставщику нужно отразить для планирования две, а иногда и больше оплат, так как согласовали для себя возможность частичной оплаты. Но в 1С вводится только одна платежная операция. Подскажите, где остальные найти?
Доброго! Для того, чтобы указать несколько плановых расходов по одному заказу поставщика просто нажмите кнопку Список на вкладке Платежный календарь.
После этого у Вас появится кнопка Добавить. Можно указать любое количество плановых оплат.
Добрый день. При создании заявки на оплату налогов или заработной платы дата создания заявки и дата планируемого платежа могут отличаться. В платежный календарь эта оплата отражается по дате создания заявки. Где можно изменить настройки, чтобы в платежном календаре эти суммы отражались по планируемой дате оплаты
Здравствуйте, Елена!
В 1С:УНФ платежный календарь формируется по плановым датам, указанным в документах, а не по отдельной настройке. Если в календаре отображается дата создания заявки, значит в документе не заполнена планируемая дата оплаты.
Необходимо в заявке на расход денег (или другом плановом документе) указать планируемую дату платежа — именно она будет использоваться в платежном календаре.
Отдельной настройки для изменения логики отображения дат в календаре в УНФ нет.
Добрый день!
Создаю платежные поручения на основании платежного календаря в УНФ. Порой платежей очень много и начинаешь путаться, где уже пп сделала, а где нет. Можно как-то поставить в настройках, чтобы в платежном календаре на текущую дату отображались только те заявки, где платежное поручение еще не сделано?
Здравствуйте!
К сожалению, в типовом функционале платежного календаря в 1С:УНФ нет настройки, которая позволяла бы автоматически отбирать заявки только без созданных платежных поручений.
Платежный календарь формируется на основании плановых документов (в том числе заявок на расход) и отображает их вне зависимости от того, создано по ним платежное поручение или нет.