Платежный календарь в 1С: УНФ 1.6

Расходные накладные, планирование оплат и поступления средств компании(наличных, безналичных) отображаются в одном документе- Платежный календарь.

Хранится документ в разделе Деньги- подраздел Планирование- Платежный календарь.

Он формируется на основании запланированных поступлений и расходов за определенный период. Будущие оплаты по заказам покупателей, заказам поставщикам и оплаты других счетов компании будут включены в календарь, если в них установлен флаг Запланировать оплату.

Дополнительно отображается планирование по следующим документам:

• перемещение денег(план);

• Поступление денег(план);

• заявка на расход денег.

Для примера создадим основные документы, используемые при планировании финансового состояния компании.

Заявка на расход. Размещена в разделе Деньги-  подраздел Планирование- Заявки на расход денег- Создать.

Поля, которые необходимо заполнить:

• сумма;

• статья расходов;

• уточнить, Откуда будет произведена оплата(со счета, из кассы);

• указать необходимую информацию в разделе Кому- контрагент и договор.

Есть возможность установить статус заявки: утвержден или не утвержден. Статус устанавливается, если заявки утверждаются ответственным( главным бухгалтером или руководителем).

Из Заявки кнопкой Создать на основании можно сформировать следующие документы:

• платежное поручение;

• Расход из кассы (со счета);

• Расход со счета;

• Расход из кассы.

Поступление денег(план) используют для планирования поступлений денежных средств.

Размещен в разделе Деньги-  подраздел Планирование- Поступление денег(план)- Создать.

В шапке документа следует указать сумму и статью, по которой будет проведено поступление средств. Далее выбрать форму получения средств ( в кассу или на счет), Контрагента и договор, согласно которого получаем оплату.

На основании  документа Поступление денег( план) можно создать Поступление в кассу (на счет).

Документ Перемещение денег(план) используется при планировании перемещений средств. Например, из кассы на расчетный счет.

Для создания Перемещения открываем поочередно раздел Деньги- подраздел Планирование- Перемещение средств(план)- Создать.

В шапке документа указываем сумму, организацию, флагами отмечаем откуда( из кассы, со счета) и куда( в кассу , на счет) переводим средства

Из документа Перемещение средств можно по кнопке Создать на основании сформировать такие документы:

• Ввести фактический платеж(двумя платежами);

• Перемещение денег;

• Расход из кассы;

• Расход со счета.

На практике используется также журнал Документы планирования денег. В нем для комфорта пользователя разным цветом отмечены расходы, поступления и перемещения. Кроме того, можно фильтровать документы по периоду, контрагентам,типу операции, автору, счету, организации.