Запланировать поступления и расход денежных средств в 1С Управление Нашей фирмой (УНФ) можно разными способами, которые можно использовать в разных бизнес-процессах и для различных сотрудников.
Включение функциональности планирования ДС.
Для включения планирования ДС переходим в настройки — еще больше возможностей — деньги — планирование.
Планирование прихода денежных средств.
Добавить приход денег отличный от продаж – поступление за продажу оборудования, доход от вложения свободных денег и др. можно непосредственно в Платежном календаре или через журналы раздела «Деньги» «Документы планирования денег» и «Поступления денег (план)»
В журнале «Документы планирования денег» мы видим все документы планирования и приходы и расходы. В табличной части красным выделены суммы расхода, а зеленым — поступления
В журнале «Поступления денег (план)» мы видим только плановые поступления денег .
В обоих журналах нажимаем кнопку «Создать», но в первом журнале Вам надо выбрать документ «Поступление денег (План)», а во втором случае сразу откроется документ «Поступление денег (План)(создание)», где Вам необходимо заполнить нужные поля.
- указываем сумму поступления,
- статью дохода – можно выбрать уже имеющиеся статьи или создать свою статью,
- указываем куда придут деньги – касса, расчетный счет или не определено, если неизвестно пока решение покупателя по данному вопросу,
- в комментарии описываем продажу, чтобы понимать причину поступления денег,
- наименование самого Контрагента.
Поступления денег от продаж в 1С Управление Нашей Фирмой лучше планировать в документах продаж – «Заказ покупателя», «Заказ-наряд», «Счет на оплату».
Планирование расходов
Как и в случае поступлений от Продаж, оплаты поставщикам в 1С УНФ лучше планировать непосредственно в «Заказе поставщику» или «Счет на оплату (полученный)», а прочие расходы необходимо планировать через документ «Заявка на расход денег», которую можно создать в журнале «Заявки на расход денег» в разделе «Деньги».
В журнале мы видим список поданных заявок .
В первом столбце мы видим пиктограммы оплаты — в 1С Управление нашей фирмой в документах где есть указание на состояние оплат и отгрузок используются аналогичные пиктограммы:
- Красный кружок – просрочена оплата
- Зеленый кружок – не оплачен и не просрочен
- Зеленый закрашенный кружок – оплачен полностью и вовремя
- Оранжевый кружок закрашенный частично – оплачен частично, но срок оплаты оставшейся части наступает сегодня.
Чтобы подать заявку необходимо нажать кнопку «Создать»
Заполняем необходимые поля – сумму, статью расходов, откуда будет расход – касса или счет, наименование контрагента и дату оплаты.
Заявку можно распечатать, нажав пиктограмму принтера, и отнести на подпись ответственному лицу.
В заявке предусмотрен статус утверждения ее ответственным лицом.
Пока заявка не утверждена в календаре символ расхода «-» закрашен светло-серым цветом, но включается в плановый расход, а после утверждения цвет – меняется на красный.
