Для формирования отчетов по кассовым операциям существует отчет «Кассовая книга», который формируется на основании кассовых документов
В программе кассовая книга реализована как отчет. Чтобы воспользоваться данным отчетом необходимо перейти в пункт меню «Банк и касса» и выбрать «Кассовые документы».

В форме списка документов в верхней панели будет кнопка «Кассовая книга» .

Также данный отчет доступен через меню «Еще».

Настройка отчета
В настройках доступен выбор параметров:
- Формирование книги по основной деятельности либо по деятельности платежного агента.
- Формировать обложку и завершающий лист. Обычно это делают по завершении года. Если поставить данный флаг, первым листом книги будет обложка с данными организации, а на последнем листе будет выведено итоговое количество листов для прошнуровки, поля для подписи главбуха и руководителя, место для печати.
- Выводить основания кассовых ордеров. При установленном флаге в строках кассовой книги появляются данные, которые были указаны в кассовых документах в поле «Основание». Если флаг не установить, то основания не будут отображены в кассовой книге.
- Нумерация листов кассовой книги. Настройка доступна, когда книга формируется не с 1 января. Если часть листов кассовой книги уже была напечатана ранее, пользователь может ввести № листа, с которого следует продолжить нумерацию.
- Кассир и бухгалтер. По умолчанию здесь отображаются ответственные лица из настроек организации. Но есть возможность выбрать других вместо них (доступен выбор из справочника «Физические лица»).

После настройки пользователю необходимо нажать на кнопку «Сформировать».

На листе указаны дата, номер листа, остатки на начало и на конец кассового дня, итоговые суммы прихода и расхода за день, место для подписи кассира. Каждый лист сразу выводится в двух экземплярах. По кнопке «Печать» книгу можно распечатать.
Также если необходимо перейти на нужный лист книги можно воспользоваться меню «Еще» и выбрать «Перейти к листу».

Стоит заметить что данный отчет не будет сохранятся в программе. Он формируется как любой другой отчет на основании проведенных документов.