Корректировки поступлений в 1С: Управление торговлей

При получении от поставщика корректировочных документов (если исходный документ и корректировка находятся в разных отчетных периодах) в программе необходимо сделать соответствующую операцию, которая выполняется с помощью документов «Корректировка поступления» и «Корректировочный счет-фактура».

Документ корректировки удобно оформить на основании документа поставки.

Корректировка поступления заполняется автоматически. На первой закладке вы увидите следующие реквизиты: организация, контрагент, партнер, соглашение, договор и склад. Также здесь указывается вид корректировки. Выберите нужный вариант:

• исправление ошибок (если поставщиком были допущены ошибки – неправильно указаны реквизиты, присутствуют ошибки в количестве и ценах и т. п.);
• корректировка по согласованию сторон (например, когда поставщик изменил цену и покупатель согласен с этими изменениями).

На второй закладке укажите сведения о товарах после корректировки. Здесь можно менять как суммовые, так и количественные показатели.

Для примера во второй строке уменьшите количество, а в третьей – сумму.

На закладке «Расхождения по кнопке» заполните таблицу.

Количественные расхождения в учете можно отразить двумя способами.

Рассмотрим более подробно второй способ.

В нижней части формы расположена легенда.

По гиперссылке можно зарегистрировать счет-фактуру.

Документ заполняется автоматически, проведите его.

На закладке «Дополнительно» укажите дату платежа, менеджера, подразделение, вариант налогообложения, а также данные о входящем документе поставщика.

Несмотря на проведенный документ корректировки в ведомости по товарам на складах ничего не изменилось.

Это говорит о том, что для отражения складских изменений нужно провести инвентаризацию, то есть в данном случае оформить списание недостач.

Теперь выберите второй вид корректировки в документе.

Скорректируйте количество во второй строке документа.

Отнесите разницу на прочие активы / пассивы: для этого в нижней части формы выберите статью и аналитику доходов.

В отчете вы увидите, что изменилось сальдо взаиморасчетов с контрагентом.

И что программа зарегистрировала прочий доход.

Создание документа корректировки продажи

Необходимость создания корректировок к документу реализации может возникнуть как по инициативе поставщика, так и по инициативе покупателя. Чтобы включить функционал корректировок реализации, перейдите в раздел «НСИ и администрирование», выберите пункт «Продажи».

Поставьте флажок рядом с полем «Корректировки реализаций».

Документы корректировки удобно оформить на основании документов продажи, но есть и другой способ. Откройте список документов корректировки (раздел «Продажи», пункт «Корректировки реализаций»).

Создайте новый документ.

Выберите документ-основание.

После того как вы укажете документ реализации, корректировка заполняется автоматически данными из исходного документа.

Доступно несколько видов операций:

• исправление ошибок. Если необходимо исправить ошибку в реквизитах документа (например, неправильно указаны данные организации, контрагента и т. п.);
• корректировка по согласованию сторон. Если нужно изменить количество или стоимость товаров по взаимному согласию (например, сделать скидки);
• реализация перепоставленного товара. Если была обнаружена недопоставка и требуется дополнительная поставка товара;
• возврат недопоставленного товара. Если необходим возврат перепоставленного товара по согласованию сторон.

Выбор типа операции определяется способом отражения корректировки в бухгалтерском учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков, либо списать на доходы и расходы. Выберите второй вариант – корректировка по согласованию сторон.

У одной из товарных позиций уменьшите количество и цену. На скриншоте представлены данные до внесения изменений.

Данные после внесения изменений.

Заполните расхождения на одноименной закладке.

В данном случае присутствует недостача. Чтобы ее отразить в учете, можно использовать несколько вариантов (мы выбрали третий вариант).

На закладке «Основное» обязательно укажите дату платежа (то есть дату возврата суммовой разницы покупателю). Остальные реквизиты подтянутся из документа продажи.

Оформите корректировочный счет-фактуру.

Появится форма нового документа, где все реквизиты заполнены. Проведите и закройте документ.

Из документа корректировки можно распечатать печатные формы.

И сформировать отчеты.