Для контроля взаиморасчетов с контрагентами в конфигурации 1С:УНФ используется документ Сверка взаиморасчетов. Найти документ можно как в разделе Продажи, так и в Закупках.
Сверка проводится как с физ.лицами, так и с организациями в несколько шагов. В документе эти шаги отражены как статусы:
-
создан- сверка создана в 1С и передана контрагенту для ознакомление;
-
на сверке- контрагент получил свой экземпляр сверки и сравнивает данные в нем со своей учетной информацией. Расхождения фиксируются на закладке Сведения от контрагента;
-
сверен- обе стороны обсудили выявленные неточности, пришли к единому мнению и подписали результат.
Документ может быть сформирован как по нашей инициативе, так и по запросу клиента/поставщика. Во втором случае при создании Сверки взаиморасчетов сразу устанавливают статус на сверке и заполняют документ данными из документа контрагента.
Печать Сверки доступна как в исходном варианте, так и с данными контрагента.
Разногласия по Сверке фиксируются документом Корректировка долга. Он будет доступен после установки флага в разделе Компания- Администрирование-Продажи- флаг возле пункта Корректировка долга
Этот документ универсален. С его помощью в 1С отражают следующие операции:
-
взаимозачет;
-
переуступка долга покупателя;
-
переуступка долга поставщика;
-
корректировка долга покупателя;
-
корректировка долга поставщика;
-
прочий взаимозачет;
-
зачет аванса покупателя;
-
зачет аванса поставщика.
Форма документа меняется в зависимости от выбранного вида операции.
Для подтверждения проведение взаимозачета из документа Корректировка печатаем Акт взаимозачета и отправляем контрагенту.
Если после сверки возникла необходимость оприходовать затраты для дальнейшего распределения, можно воспользоваться документом Прочие затраты( расходы). Он размещен в разделе Компания-Финансовые операции.
Обязательные поля в шапке документа- подразделение и корреспонденция( чаще всего расходы будущих периодов). В табличной части нужно указать заказ покупателя и счет, на которые будут распределены расходы, а также деятельность, вследствие выполнения которой они возникли.
Добр. день! Создаю корректировку по вашей инструкции, хочу провести взаимозачет. И есть косяк! Документ не проводится. Уже все поля перепроверил, и НЕ ПРОВОДИТСЯ!
Добрый день! Взаимозачет в документе корректировки не проводится по одной и той же причине. В табличной части на вкладках Расчет с поставщиком и Расчет с покупателем суммы должны быть равными. Взаимозачет проводиться двумя сторонами на одну и ту же сумму. Проведите исправление и 1С даст провести документ без ошибок.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать корректировку долга в такой ситуации: у нас две компания. И компания 1 заплатила за компанию 2 ее поставщику.
Здравствуйте, Наталья.
Корректировку долга в какой из компаний Вам нужно прописать?
Например:
Учет у Компании 2:
В корректировке долга заполняем поля:
Вид операции — Зачет авансов
Зачесть аванс — Поставщику
В счет задолженности — Нашей организации перед третьим лицом
Поставщик (дебитор) — Организация-поставщик, которой было оплачено
Третье лицо (кредитор) — Организация 1, которая произвела оплату
За дополнительной консультацией обратитесь в нашу службу поддержки 8 (800) 222-49-42 (доб. 911)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации:
был сбой во время ввода первоначальных остатков. Результат неверная задолженность перед нами у поставщика, хочу списать ее через корректировку долга, но программа не дает провести операцию, так как нет Договора и Документа (их действительно нет, есть только операция «ввод начальных остатков). как в таком случае лучше сделать списание данной задолженности?
Добрый день, Алена! Для ответа на этот вопрос недостаточно информации. Чтобы провести данную операцию, нашему специалисту необходимо подключиться к вашей информационной базе. Обратитесь в нашу службу техподдержки по телефону 800 222 49 42 (доб. 911) и мы вместе разберемся)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в УНФ списать невозвратные остатки нашего сырья у переработчика? Передали другой организации давальческое сырье, нам вернули готовую продукцию и часть сырья. А другая часть сырья осталась у переработчика. Нам нужно стоимость остатков у переработчика распределить на себестоимость готовой продукции. Как это можно сделать в унф?
Ольга, добрый день)
Попробуйте сформировать документ «Перемещение запасов», вид операции «Списание на расходы» или «Расходная накладная» и посмотрите как сформируется операция после проведения документа.
Добрый день! Подскажите пожалуйста: в УНФ нужно сделать корректировку долга поставщику так как не был разнесен банк до определенной даты, соответственно сверка не идет.
Светлана, добрый день)
Для ответа на этот вопрос недостаточно информации. Обратитесь в нашу службу техподдержки по телефону 8 800 222 49 42 (доб. 911), и мы вместе во всем разберемся)