Корректировка долга, сверка взаиморасчетов и взаимозачет в 1С: УНФ

Для контроля взаиморасчетов с контрагентами в конфигурации 1С:УНФ используется документ Сверка взаиморасчетов. Найти документ можно как в разделе Продажи, так и в Закупках.

Сверка проводится как с физ.лицами, так и с организациями в несколько шагов. В документе эти шаги отражены как статусы:

• создан- сверка создана в 1С и передана контрагенту для ознакомление;

• на сверке- контрагент получил свой экземпляр сверки и сравнивает данные в нем со своей учетной информацией. Расхождения фиксируются на закладке Сведения от контрагента;

• сверен- обе стороны обсудили выявленные неточности, пришли к единому мнению и подписали результат.

Документ может быть сформирован как по нашей инициативе, так и по запросу клиента/поставщика. Во втором случае при создании Сверки взаиморасчетов сразу устанавливают статус на сверке и заполняют документ данными из документа контрагента.

Печать Сверки доступна как в исходном варианте, так и с данными контрагента.

Разногласия по Сверке фиксируются документом Корректировка долга. Он будет доступен после установки флага в разделе Компания- Администрирование-Продажи- флаг возле пункта Корректировка долга

Этот документ универсален. С его помощью в 1С отражают следующие операции:

• взаимозачет;

• переуступка долга покупателя;

• переуступка долга поставщика;

• корректировка долга покупателя;

• корректировка долга поставщика;

• прочий взаимозачет;

• зачет аванса покупателя;

• зачет аванса поставщика.

Форма документа меняется в зависимости от выбранного вида операции.

Для подтверждения проведение взаимозачета из документа Корректировка печатаем Акт взаимозачета и отправляем контрагенту.

Если после сверки возникла необходимость оприходовать затраты для дальнейшего распределения, можно воспользоваться документом Прочие затраты( расходы). Он размещен в разделе Компания-Финансовые операции.

Обязательные поля в шапке документа-  подразделение и корреспонденция( чаще всего расходы будущих периодов). В табличной части нужно указать заказ покупателя и счет, на которые будут распределены расходы, а также деятельность, вследствие выполнения которой они возникли.