Как выгрузить платежки из 1С БП 3.0 в клиент банк?

Чтобы отправить банковские документы из программы 1С Бухгалтерия предприятия, необходимо воспользоваться встроенным механизмом.

Запустить обмен с банком можно, используя журнал документов “Платежные поручения” по кнопке “Отправить в банк”. Если данной кнопки нет в основном журнале документов, необходимо нажать на кнопку “Еще” и из команд выбрать “Функционал”.

Также пользователь может использовать обработку из основного меню “Банк и касса”.

Чтобы он отображался в основном меню, необходимо воспользоваться элементами “Настройка” - “Настройка панели действий”.

В форме настройки нужно выбрать “Сервис”, добавить функционал “Обмен с банком” и нажать на кнопку “Добавить” и “ОК”. После чего обмен будет доступен из главного меню в подпункте “Сервис”.

Форма “Настройка”

Перед началом работы с данной обработкой необходимо провести настройки работы отправки и загрузки выписок. В нижнем правом углу есть кнопка “Настройка”.

В данной форме настройки пользователь указывает банковский счет организации, которому будет происходить обмен. Также нужно указать, с каким банком будет обмен, программа предложит варианты названия клиент-банков.

Затем указать куда будет сохранятся файл выгрузки из 1С и из какой папки будет загружаться файл из банка в 1С.

Переключатель “Кодировка” - в программе по умолчанию установлен “Windows”, но также можно установить и “DOS”. (Нужно обратить внимание на то, что кодировка должна совпадать с кодировкой в программе “Клиент - банк”)

В поле “Группа для новых контрагентов” можно указать любую группу или же создать новую, после чего необходимо будет разнести данные контрагентов в нужные группы. Если данное поле не заполнять, то новые контрагенты будут добавляться в корень справочника.

Гиперссылка “Статьи движения ДС” - программа автоматически будет подставлять необходимые данные из одноименного справочника “Статьи движения ДС”.

После внесения необходимых настроек их нужно сохранить.

Форма “Обмен с банком”

На форме “Обмен с банком” две вкладки “Отправка в банк” и “Загрузка выписки из банка”.

На вкладке “Отправка в банк” будут отображаться все документы, у которых Состояние — Подготовлено.

Если платежное поручение светится красным, значит, оно уже оплачено. Статус данного документа можно изменить, перейдя в него из формы “Обмен с банком” и нажав на него дважды. Статус указать “Оплачено”, и тогда данный документ пропадет и списка для выгрузки в банк.

Следующим шагом является выбор документов, которые необходимо отправить в банк. Для этого можно использовать кнопку “Выбрать все” или установить флажки в колонке табличной части “Выгружать”.

Если в настройке обмена с банком установлен флаг “Безопасность обмена с банком”, то при нажатии на кнопку “Выгрузить” появится сообщение “Проверка на атаки вирусов”.

Не закрывайте данное сообщение, пока не будут загружены данные. Далее выполните проверку по кнопке Проверить.

После выгрузки Состояние документа Платежное поручение изменится на Отправлено.

После выгрузки данных пользователь может сформировать “Отчет о выгрузке данных”, нажав на одноименную гиперссылку.