В программе 1С:Предприятие 8.3 доступна система «1С:Управление торговлей»* для проведения возврата товара от покупателя продавцу в 1С. Тут же находится документ «Возврат товаров поставщику», с помощью которого и проводится эта операция. С одной стороны при проведении возврата товара поставщику не должно возникнуть сложностей, но все-таки возникают различные нюансы, которые мы детально исследуем в данном материале.
*Наша актуальная конфигурация – 1С:Управление торговлей, ред.11 (11.4.9.70).
Общая информация
В данном документе производится оформление возвратов продукции поставщикам (в разрезе данного вопроса все операции находятся в блоке «Закупки»).
Создание возможно двумя способами:
-
По «Приобретению товаров и услуг»;
-
На основании АРМ «Закупки»-«Возвраты»-«Возвраты товаров поставщикам».
В зависимости от того, с какого склада идет оформление возврата, определяются этапы процесса оформления. Это может быть неордерный склад или ордерный (примеры иллюстрируют без использования помещений и ячеек).
В случае неордерного склада списание осуществляется после проведения. На ордерном проведение возврата является сигналом для отгрузки через «Расходный ордер на товары».
Хозяйственные операции бывают:
-
Возврат товаров поставщику;
- Возврат товаров комитенту.
Необходимо указывать источник информации о закупке во вкладке «Возврат товаров поставщику» и продукцию необходимо возвратить того же качества, в котором она была оприходована (в противном случае программа не позволит провести документ). Для переведения товара «Годный» в качество «Ограниченно годен/Не годен» («Порча товаров») существует опция «Качество товаров».
При ведении аналитики по браку возврат определенному поставщику можно заполнить номенклатурами с уточненным качеством без указания изначальных данных закупки.
Создание документа возврата товара из документа закупки на неордерном складе
Исходим из того, что в системе есть справочник номенклатуры, складов (ордерный и неордерный), а также контрагентов и организаций. Эти операции будут пропущены. Действия в системе будут иллюстрироваться на основе оптовых складов.
Открываем «Приобретение товаров и услуг» из вкладки Закупки, после чего выбираем «Ввести на основании» и вводим необходимый вид.
Реквизиты из документа-основания заносятся в шапку.
В табличную часть заносятся все товары из документа-основания. Изменение количества, удаление строк возможно. В следующем примере возвращается 1 позиция из 3 в количестве 1шт.
Заполнение цены происходит автоматически из документа-основания с возможностью корректировки в сторону увеличения или уменьшения.
В поле Доставка, заполняемое вручную, выбирается правильный тип доставки и в зависимости от способа вносятся данные о доставке (аналогично как в «Заказ поставщику»).
Дополнительно – автоматическое заполнение из документа-основания. В случае необходимости поля дозаполнятся.
Далее нажимаем на кнопку принятия нашего документа.
Обратите внимание! При оформлении возврата может указываться источник информации о поставке или не указываться.
В системе происходит сверка количества и наименования номенклатур по документу закупки. В связи с этим, если товар не приходил по указанному в нем ранее документу закупки и надо добавить его в возврат, то выбирается товар и иной документ закупки самостоятельно. Программа проанализирует закупки по данной номенклатуре и сформирует варианты для заполнения. Также добавлять товар можно без указания закупки.
Второй вариант – с помощью кнопки «Заполнить» – «Добавить товары из поступлений». Автоматически будет произведен отбор для заполнения по контрагенту, складу и организации. Пользователю настройка отбора недоступна. Чтобы увидеть список закупок нужно указать период и нужную номенклатуру, отметив их галочками, после чего нажать «Перенести в документ».
Создание документа возврата товара из закупок (отгрузка идет со склада брака)
В данном случае все делается как и в предыдущем варианте, с единственным отличием – необходимо выбрать склад брака.
Менеджер должен владеть данными о том, сколько и какого товара будет возвращено со склада брака. Если выбранное количество превышает доступный остаток по складу или номенклатура отсутствует на складе – система не проведет такие документы.
Создание документа возврата из АРМ: «Закупки» – «Возвраты» – «Возвраты товаров поставщикам»
Заходим в АРМ, нажимаем «Создать» и выбираем вид операции (тут – «Возврат поставщику», а «Возврат комитенту» нужно разобрать в блоке «Комиссионные продажи»).
Шапка:
-
Заполнение даты текущим значением происходит автоматически;
-
Выбор организации производится вручную из всего списка;
-
Нужного поставщика выбираем из полного списка контрагентов или из последних (выделенных) поставщиков, с которыми работал менеджер;
- Контрагент обычно заполняется автоматически, но если у поставщика в базе имеется более одного контрагента, программа предложит наиболее часто использующегося. Можно указать нужного контрагента из списка контрагентов поставщика в случае необходимости.
-
Соглашение выбирается из перечня действующих соглашений с поставщиком при условии их использования с конкретным партнером. При неиспользовании соглашений поле не заполняется. Если настройками программы не предусмотрено использование соглашений, то данная графа не выделяется в документе;
-
Договор – подбираем из списка актуальных с данным контрагентом. Вид договора отображается по виду операции. Выбрав операцию «Возврат поставщику» в списке договоров можно будет увидеть договоры с поставщиком, выбрав «Возврат комитенту» – договоры с комитентом;
-
Склад – выбирается из справочника тот, с которого будет производится отгрузка. Присутствие товара на конкретном складе видно в отчете «Ведомость товаров на складах»;
- Компенсация* – возможно оформление одного из вариантов: Вернуть денежные средства/Оставить в качестве аванса.
*Возможность выбора компенсации будет доступна после оформления табличной части.
Выбирая вариант «Вернуть ДС» документ возврата становится самостоятельным объектом расчетов, по которому станет виден долг поставщика. Основываясь на нем можно сгенерировать документы поступления ДС с операцией возврата.
«Оставить в качестве аванса» показывает, что сумма возврата будет «свободным» выплаченным авансом, который будет в доступе при регистрации зачета оплаты в документах закупки.
Обратите внимание! Когда создается возврат по документу закупки графа «Компенсация» становится неактивной для переключения.
Для выбора необходимого варианта компенсации нужно после нажатия на гиперссылку «Уменьшен долг перед поставщиком» убрать объект взаиморасчетов (нажать delete, потом OK).
Таким образом появляется функция переключения варианта компенсации. При извлечении объекта расчетов, долг приравняется к 0.
Табличная часть: Заполнение можно производить ручным способом, выбрав номенклатуру, количество, цену. Но целесообразней это делать нажав «Заполнить» – «Добавить товары из поступлений» (схема заполнения рассмотрена выше).
Доставка: данный блок заполняется вручную, указывается необходимый способ доставки и в зависимости от него вносятся реквизиты доставки (подобно документу «Заказ поставщику»).
Дополнительно: тут автоматически заполняются данные из документа-основания. Некоторые поля могут дозаполняться вручную.
Провести документ нужно нажав на соответствующую иконку.
Ордерный склад
Методика заполнения схожа с предыдущей, и пример показывает настройку системы генерирования ордеров после создания накладной. Поэтому для фиксации прихода на склад нужно провести «Приобретение товаров и услуг», а затем в АРМ «Склад и Доставка» – «Ордерный склад» провести «Приходный ордер на товары».
Описанные выше методы создания возврата товара после его проведения дают возможность использовать принятый возврат как основу на создание расходного товарного ордера.
Далее в АРМ «Отгрузка товаров со склада» по кнопке «Создать ордера» сгенерируем «Расходный ордер на товары».
Затем необходимо определиться, по всем ли распоряжениям требуется создать ордер или по выделенному и нажать ОК. После создания и автоматического проведения он появится внизу нашего рабочего места.
Текущий ордер подлежит проведению его кладовщиком и заполнению данными о количестве и наименованиям через настройки «НСИ и администрирование».
Настройки формирования расходных ордеров могут быть различных вариантов.
Так, при условии внесения поправок в количество отгружаемого товара кладовщиком в расходном ордере, такой возврат будет находиться в списке заданий на отгрузку, пока по нему не будут отгружены все единицы. При выборе режима формирования расходного ордера «Менеджером», активируется создание «Расходного ордера» на основе нашего документа.
