Как настроить банковский (расчетный) счет организации в 1С: УТ

Узнать информацию о банковском счете организации можно на вкладке Нормативно-справочная информация в блоке Предприятие - справочник Организации.

В открывшемся окне выбираем необходимую организацию и открываем карточку компании.

На панели меню сверху нужно перейти по ссылке под названием “Банковские счета”.

Перейдя по ссылке, можно просмотреть список банковских счетов, зарегистрированных для компании.

Для создания нового расчетного счета воспользуйтесь кнопкой Создать на панели функций.

Теперь необходимо заполнить карточку банковского счета соответствующей информацией.

Шапка документа:

• Организация
• Номер счета
• Тип счета
• Валюта

Табличная часть документа:

• Вкладка Банк, в котором открыт счет - здесь нужно ввести МФО - после его ввода сопутствующая информация (Наименование, город) заполнится автоматически. По необходимости укажите Дополнительную информацию о счете.

• Вкладка Настройка печати платежных поручений - здесь у Вас есть возможность редактировать текст наименования организации, поставив галочку около нужной строки. Также можно выбрать Вариант вывода месяца: числом либо прописью.

• Вкладка Настройка обмена с банком - здесь можно указать каталоги и наименования файлов выгрузки и файлов загрузки, используемой для обмена с системой банк-клиент.

В окне создания банковского счета также существует возможность указать информацию о Подразделении - она будет использоваться при обмене с 1С: Бухгалтерия, при выгрузке выписок (платежных поручений).

Для того, чтобы система позволила проводить документы списания денежных средств с данного счета без заявок на оплату поставьте галочку около строки “Разрешить списание денежных средств без “заявок на оплату””.

После внесения всей необходимой информации нажмите Записать и закрыть. Теперь ново созданный счет отображается в списке расчетных счетов организации.