Интеркампани в 1С: Управление торговлей 11.4

Схема интеркампани предполагает вариант ведения учета, при котором поступление товара оформляется на одну организацию, а продажа осуществляется другой организацией.

Чтобы использовать систему интеркампани в 1С: УТ, необходимо установить соответствующие настройки. Для этого перейдите в раздел Финансовый результат и контроллинг, включите признак Передачи товаров между организациями. Чтобы контролировать общий товарный остаток всех организаций перед проведением расходных документов, включите признак Контролировать остатки товаров организаций.

Поскольку в настройках установлен флаг, что взаиморасчеты осуществляются в разрезе договоров, нужно создать такой договор.

На первой вкладке укажите:

• наименование;
• статус;
• период действия;
• стороны договора – организацию-поставщика и организацию-покупателя, банковские счета и статьи ДДС;
• тип договора – помимо договора купли-продажи может быть договор комиссии.

Выберите порядок расчетов (по договору или по накладным), вариант оплаты и налогообложения НДС.

Укажите аналитику (для финансовых отчетов) – группу учета расчетов с покупателем и поставщиком.

После создания договора настройте схему возможного движения товаров между организациями.

В нашем примере складские остатки числятся за организацией ООО «Северная звезда», а продавать их будет ООО «Продажи».

В настройке укажите вид передачи товаров (продажа), договор и валюту цен, по которым будет осуществляться передача.

В настройках такого вида установите галку При передаче между организациями.

Проведение завершено без ошибок, несмотря на то, что у этой организации складских остатков нет.

Теперь по данному товару у ООО «Продажи» сформировался отрицательный остаток. Чтобы его компенсировать, оформите передачу товаров.

Программа подсказывает, что осуществлена операция продажи «чужого» товара, по которой нужно сделать передачу. Нажмите Оформить документ.

Новый документ заполняется автоматически.

Данные о товарах тоже заполнены.

На третьей вкладке заполняются учетные данные.

Дата платежа – дата, когда ООО «Продажи» обязуется произвести оплату ООО «Северная звезда» за товар.

Из документа можно распечатать следующие печатные формы.

Проведите и закройте документ. Для анализа межфирменных продаж есть два отчета: «Продажи между организациями» и «Расчеты между организациями».

Отчет «Продажи между организациями» выглядит следующим образом (см. скриншот).

В поле «Себестоимость» пусто, потому что не выполнено закрытие месяца. Отчет «Расчеты между организациями» выглядит следующим образом (см. скриншот).

На текущий момент у ООО «Продажи» есть долг. Для его погашения нужно создать два документа. Первый документ – списание ДС у ООО «Продажи», обратите внимание на тип операции.

В нижней части формы есть подсказка, что парный документ пока не создан. В расшифровке платежа правильно заполните объект расчетов.

Создайте приходный документ по ООО «Северная звезда» на основании списания ДС.

После проведения платежных документов взаиморасчеты между организациями будут закрыты.