Электронные акты сверки в 1С: Бухгалтерия

Начиная с версии 3.0.131 в программе 1С: Бухгалтерия вы можете обмениваться с контрагентами электронными актами сверки. Чтобы создать акт сверки, перейдите в раздел «Продажи» или «Покупки», выберите пункт «Акты сверки расчетов».

Укажите контрагента, договор, период. Чтобы передать акт сверки через электронный документооборот, активируйте переключатель справа от договора. Нажмите на кнопку «Заполнить».

Обратите внимание, что состав реквизитов в новом акте сверки немного отличается. Если вы нажмете на кнопку «Заполнить» в обычном акте сверки, программа предложит два варианта заполнения документа:

• по нашей организации и контрагенту;
• только по нашей организации.

В случае с электронным актом сверки такого выбора нет, так как табличная часть на вкладке «По данным контрагента» будет заполнена на основании входящего электронного документа, который вы получите от контрагента.

В документе присутствуют дополнительные столбцы в табличной части на вкладке «По данным организации»: операция, номер и дата документа.

В обычном акте сверки эти данные тоже есть, но они представлены немного по-другому.

Внизу, как и в обычном акте, есть строка с итоговыми значениями. Остаток на начало, остаток на конец и расхождение с контрагентом. Чтобы подписать и отправить акт сверки, необходимо записать и провести документ и нажать на гиперссылку электронного документооборота. Далее вы отправляете документ контрагенту, а он в свою очередь высылает свой вариант акта сверки.

Когда вы получите акт сверки от контрагента, на вкладке «По данным контрагента» будет указано, что документ заполнен на основании входящего электронного документа.

В программе 1С: Бухгалтерия после поступления документа будет произведено автоматическое сопоставление сведений. Результаты сопоставления появятся на вкладке «Сверка». Те строки, по которым выявлены расхождения, будут выделены красным цветом, а в столбце «Расхождение» будет установлена галочка. В нашем примере в первой строке есть расхождение по номеру документа. По данным организации номер документа – 16, а по данным контрагента – 6. Кроме того, оплата по данным контрагента не отображена, поэтому в нижней строке по данным контрагента пусто. Из-за этих факторов появилось расхождение в оборотах по данным сверки и конечному сальдо.

Исправить расхождения можно следующим образом:

• вы корректируете свои документы, если согласны с ошибкой;
• сообщаете о расхождениях контрагенту, он изменяет данные и высылает вам новый акт сверки.

Если вы корректируете документы, то после того, как вы внесете изменения, необходимо перезаполнить акт сверки по данным организации и на вкладке «Сверка» выбрать команду «Сверить». Еще раз отправьте акт сверки контрагенту. Если программа не обнаружит расхождений, то на вкладке «Сверка» появится соответствующая надпись. Установите флажок, что сверка согласована и проведите документ.

Видеоинструкция

Посмотреть видеоинструкцию «Электронный акт сверки» вы можете на нашем канале 42Clouds - 1С Онлайн. Приятного просмотра!