Инструкция по установке расширения Бюджетирование для БП

Цель данного сервиса – это формирование отчета по бюджету. На данный момент не существует единой утвержденной формы составления бюджета. С помощью данного расширения мы можем самостоятельно выбирать необходимые нам статьи расходов и доходов, а также форму самого отчета.

В этой статье рассмотрим:

• Установка сервиса в базу

• Создание статей бюджетирования

• Справочник «Модели бюджета»

• Отчет «Бюджет»

• Документы «Экземпляры бюджета»

• Документы «Расчеты бюджета»

Установка сервиса в базу

Вам достаточно зайти в личный кабинет под правами администратора аккаунта, выбрать нашу базу Бухгалтерия Предприятия, размещенную по технологии разделения данных, перейти во вкладку Сервисы и кликнуть Попробовать. Запустится процесс установки расширения. Обновим страницу браузера, и в сервисах у нас уже появился новый сервис Бюджетирование. В первой вкладке мы видим пользователей, которым будет доступно расширение, и можем добавить его пользователю аккаунта. Во второй вкладке можем видеть процесс установки сервиса.

По завершению установки запустим базу. На главной панели будет отображаться наш новый сервис, запускаем.

Бюджетирование имеет несколько вкладок, рассмотрим их все по очереди

Создание статей бюджетирования

Это основной справочник расширения! Именно от этого справочника зависит наша модель бюджета. Форма справочника зависит от выбора источника данных, существуют 4 значения источника:

1. Оборот счета (Данные БУ)
2. Оборот Субконто (Данные БУ)
3. Процент выполнения
4. Алгебраическая сумма

Источник данных «Оборот субконто (Данные БУ)» и «Оборот счета (Данные БУ)»

Все данные берутся с бухгалтерского учета. Очень важно правильно указывать номера счетов, чтобы программа подтягивала корректные данные. Доступны такие обязательные реквизиты

• Вид оборота

• Способ распределения

• Счет

При нажатии на кнопку Сформировать вы сразу же можете проверить, какие данные будут отображаться по этому счету.

Источник данных «Алгебраическая сумма»

Это результат выполнения нескольких операций суммирования и вычитания статей бюджета. Для примера определим нашу Маржу, от Выручки отнимем Себестоимость. Также поставим галку Имеет процент в отчете, и укажем зависимость от Выручки.

Источник данных «Процент выполнения»

Его мы используем, когда нужно выделять отдельную статью бюджета по формуле процента: 100* Знаменатель/делитель. Для ввода статьей в списке знаменателей используется левая таблица, а для ввода статей в списке делителя предназначена правая. Для примера выведем ту же зависимость Маржи от Выручки, отображаться она уже будет по-другому

Форма списка содержит кнопку «Перестановка»

Используется для автоматического перекодирования статей в зависимости от расположения. Для начала мы создадим группу, укажем ее код и переместим в нее некоторые статьи.

После нажатия кнопки «перестановка» открывается форма обработки кодирования элементов. После нажатия Далее кодификаторы будут заполнены по возрастанию. Кодификатор статей используется для сортировки статей в отчете бюджета.

Справочник «Модели бюджета»

В данном справочнике мы составляем модель нашего бюджета согласно статьям, созданным ранее. Есть канонические модели бюджетов такие как:

• БДР - Бюджет доходов и расходов

• БДДС - Бюджет движения денежных средств

Но также мы можем создать свою модель и назвать, как будет удобно для нас, например Основная. Переходим на вкладку Модели бюджета, нажимаем Создать- указываем название- Записать, теперь Редактировать и добавляем наши статьи, необходимые для расчетов.

Если мы вносим изменения в нашу модель, то можем обновить её можно с помощью одноименной кнопки.

Отчет «Бюджет»

Прежде всего, для данного отчета необходимо провести Расчет бюджетов: выбираем период и нажимаем Выполнить расчет

В первую очередь выбираем модель бюджета, согласно которой будет формироваться наш отчет

Отчет по бюджету имеет 4 варианта группировки колонок отчета:

• Бюджет по месяцам

• Бюджет по неделям

• Бюджет по организациям

• Бюджет по подразделениям

Документы «Экземпляры бюджета»

В данном документе мы имеем возможность проставить плановые bahs по нашим статьям. В таблице нельзя добавлять или удалять строки. Каждая строка соответствует одной статье оборота. В меню таблицы можно установить значение текущей ячейки до конца года. На панели управлении есть подменю «Заполнить», по которому данные можно «Загрузить из файла».

Документы «Расчеты бюджета»

В данном разделе хранятся документы сформированные через Расчет бюджетов, их нет возможности открыть, изменить или удалить, они перезаписываются только через Расчет бюджетов.