Учет депозитов в программе 1С:Бухгалтерия осуществляется следующим образом. В первую очередь необходимо создать новый вид движения для управленческого учета — ‘Поступление денег на депозит’. Затем, при получении или размещении средств на банковский депозит, формируется платежное поручение или другой платежный (банковский) ордер.
В нем указывается вид движения ‘Поступление на/снятие со счета’, а также заполняются все необходимые реквизиты: номер и реквизиты контрагента (банка), номер и условия данного конкретного банковского депозита, сумма операции и прочее. После чего данный банковский ордер проводится.
В результате такой операции в учете отражается факт поступления (или снятия) денежных средств на банковский депозит. Это позволяет не только вести учет денежных потоков предприятия, но и контролировать исполнение условий каждого конкретного депозитного (банковского) договора.
Кроме того, программное обеспечение 1С:Бухгалтерия позволяет автоматизировать процесс начисления процентов по данному виду размещения временно свободных средств. Для этого используются специальные регламентные операции и проводки.
